南方成份精选混合C (006541.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,010.00 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5861元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方成份精选混合A | ||||
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南方成份精选混合C(006541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.14亿 | 79.63% |
| (其中) 股票 | 20.14亿 | 79.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 4.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.40亿 | 9.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,384.43万 | 0.55% |
| 5 | 其他资产 | 1.53亿 | 6.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.89亿 | 31.19% |
| 制造业 | 7.39亿 | 29.20% |
| 采矿业 | 4.07亿 | 16.10% |
| 建筑业 | 7,922.45万 | 3.13% |
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