南方成份精选混合C (006541.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,010.00 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5861元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方成份精选混合A | ||||
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南方成份精选混合C(006541) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 1,464.40万 | 2,386.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 817.89万 | 1,487.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 817.32万 | 1,545.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 817.23万 | 1,500.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 931.80万 | 1,539.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 915.50万 | 1,459.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,029.31万 | 1,412.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,122.12万 | 1,509.85万元 | -- |
