南方成份精选混合C (006541.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,010.00 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5906元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方成份精选混合A | ||||
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南方成份精选混合C(006541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,194.55万元 | 1.50% | 199.09万元 | 0.25% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,075.48万元 | 1.50% | 512.58万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,787.78万元 | 1.50% | 297.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,815.33万元 | 1.50% | 635.89万元 | 0.25% |
