南方成份精选混合C (006541.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,010.00 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5861元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方成份精选混合A | ||||
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南方成份精选混合C(006541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5861元 | 1.9487元 |
| 2024-12-25 | 0.5906元 | 1.9532元 |
| 2024-12-24 | 0.5860元 | 1.9486元 |
| 2024-12-23 | 0.5777元 | 1.9403元 |
| 2024-12-20 | 0.5711元 | 1.9337元 |
| 2024-12-19 | 0.5763元 | 1.9389元 |
| 2024-12-18 | 0.5806元 | 1.9432元 |
| 2024-12-17 | 0.5779元 | 1.9405元 |
| 2024-12-16 | 0.5775元 | 1.9401元 |
| 2024-12-13 | 0.5788元 | 1.9414元 |
| 2024-12-12 | 0.5892元 | 1.9518元 |
| 2024-12-11 | 0.5828元 | 1.9454元 |
| 2024-12-10 | 0.5841元 | 1.9467元 |
| 2024-12-09 | 0.5778元 | 1.9404元 |
| 2024-12-06 | 0.5780元 | 1.9406元 |
| 2024-12-05 | 0.5748元 | 1.9374元 |
| 2024-12-04 | 0.5770元 | 1.9396元 |
| 2024-12-03 | 0.5746元 | 1.9372元 |
| 2024-12-02 | 0.5676元 | 1.9302元 |
| 2024-11-29 | 0.5664元 | 1.9290元 |
| 2024-11-28 | 0.5664元 | 1.9290元 |
| 2024-11-27 | 0.5696元 | 1.9322元 |
| 2024-11-26 | 0.5638元 | 1.9264元 |
| 2024-11-25 | 0.5611元 | 1.9237元 |
| 2024-11-22 | 0.5632元 | 1.9258元 |
| 2024-11-21 | 0.5743元 | 1.9369元 |
| 2024-11-20 | 0.5745元 | 1.9371元 |
| 2024-11-19 | 0.5744元 | 1.9370元 |
| 2024-11-18 | 0.5784元 | 1.9410元 |
| 2024-11-15 | 0.5736元 | 1.9362元 |
| 2024-11-14 | 0.5775元 | 1.9401元 |
| 2024-11-13 | 0.5782元 | 1.9408元 |
| 2024-11-12 | 0.5752元 | 1.9378元 |
| 2024-11-11 | 0.5806元 | 1.9432元 |
| 2024-11-08 | 0.5901元 | 1.9527元 |
| 2024-11-07 | 0.5991元 | 1.9617元 |
| 2024-11-06 | 0.5862元 | 1.9488元 |
| 2024-11-05 | 0.5934元 | 1.9560元 |
| 2024-11-04 | 0.5889元 | 1.9515元 |
| 2024-11-01 | 0.5868元 | 1.9494元 |
| 2024-10-31 | 0.5827元 | 1.9453元 |
| 2024-10-30 | 0.5884元 | 1.9510元 |
| 2024-10-29 | 0.5949元 | 1.9575元 |
| 2024-10-28 | 0.5982元 | 1.9608元 |
| 2024-10-25 | 0.5984元 | 1.9610元 |
| 2024-10-24 | 0.6021元 | 1.9647元 |
| 2024-10-23 | 0.6075元 | 1.9701元 |
| 2024-10-22 | 0.6047元 | 1.9673元 |
| 2024-10-21 | 0.6000元 | 1.9626元 |
| 2024-10-18 | 0.6024元 | 1.9650元 |
