平安惠聚纯债 (006544.jj)平安基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理高勇标 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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平安惠聚纯债(006544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.72亿 | 91.43% |
| (其中) 债券 | 22.72亿 | 91.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 6.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,287.14万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 3,003.18万 | 1.21% |
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