平安惠聚纯债 (006544.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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平安惠聚纯债(006544) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.90亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.54亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.25亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.73亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.62亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 21.31亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 21.03亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 22.34亿 | 21.31亿元 | -- |
