平安惠聚纯债 (006544.jj)平安基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理高勇标 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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平安惠聚纯债(006544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0733元 | 1.2313元 |
| 2024-12-19 | 1.0719元 | 1.2299元 |
| 2024-12-18 | 1.0723元 | 1.2303元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.2308元 |
| 2024-12-16 | 1.0734元 | 1.2314元 |
| 2024-12-13 | 1.0719元 | 1.2299元 |
| 2024-12-12 | 1.0704元 | 1.2284元 |
| 2024-12-11 | 1.0699元 | 1.2279元 |
| 2024-12-10 | 1.0700元 | 1.2280元 |
| 2024-12-09 | 1.0678元 | 1.2258元 |
| 2024-12-06 | 1.0672元 | 1.2252元 |
| 2024-12-05 | 1.0672元 | 1.2252元 |
| 2024-12-04 | 1.0669元 | 1.2249元 |
| 2024-12-03 | 1.0657元 | 1.2237元 |
| 2024-12-02 | 1.0659元 | 1.2239元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.2212元 |
| 2024-11-28 | 1.0621元 | 1.2201元 |
| 2024-11-27 | 1.0615元 | 1.2195元 |
| 2024-11-26 | 1.0612元 | 1.2192元 |
| 2024-11-25 | 1.0607元 | 1.2187元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.2180元 |
| 2024-11-21 | 1.0597元 | 1.2177元 |
| 2024-11-20 | 1.0594元 | 1.2174元 |
| 2024-11-19 | 1.0595元 | 1.2175元 |
| 2024-11-18 | 1.0594元 | 1.2174元 |
| 2024-11-15 | 1.0596元 | 1.2176元 |
| 2024-11-14 | 1.0594元 | 1.2174元 |
| 2024-11-13 | 1.0893元 | 1.2173元 |
| 2024-11-12 | 1.0895元 | 1.2175元 |
| 2024-11-11 | 1.0885元 | 1.2165元 |
| 2024-11-08 | 1.0879元 | 1.2159元 |
| 2024-11-07 | 1.0875元 | 1.2155元 |
| 2024-11-06 | 1.0866元 | 1.2146元 |
| 2024-11-05 | 1.0865元 | 1.2145元 |
| 2024-11-04 | 1.0858元 | 1.2138元 |
| 2024-11-01 | 1.0853元 | 1.2133元 |
| 2024-10-31 | 1.0840元 | 1.2120元 |
| 2024-10-30 | 1.0837元 | 1.2117元 |
| 2024-10-29 | 1.0837元 | 1.2117元 |
| 2024-10-28 | 1.0836元 | 1.2116元 |
| 2024-10-25 | 1.0838元 | 1.2118元 |
| 2024-10-24 | 1.0840元 | 1.2120元 |
| 2024-10-23 | 1.0841元 | 1.2121元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.2129元 |
| 2024-10-21 | 1.0855元 | 1.2135元 |
| 2024-10-18 | 1.0856元 | 1.2136元 |
| 2024-10-17 | 1.0859元 | 1.2139元 |
| 2024-10-16 | 1.0851元 | 1.2131元 |
| 2024-10-15 | 1.0852元 | 1.2132元 |
| 2024-10-14 | 1.0845元 | 1.2125元 |
