平安惠聚纯债 (006544.jj)平安基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理高勇标 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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平安惠聚纯债(006544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.03 元 | 20.22亿 | 6,066.80万元 | 2.75% | -- |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.035 元 | 20.21亿 | 7,072.78万元 | 3.25% | 3.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
