平安惠聚纯债 (006544.jj)平安基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理高勇标 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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平安惠聚纯债(006544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 642.74万元 | 0.30% | 214.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 317.53万元 | 0.30% | 105.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 718.19万元 | 0.30% | 239.40万元 | 0.10% |
