平安惠聚纯债 (006544.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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平安惠聚纯债(006544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0872元 | 1.2152元 |
| 2024-07-29 | 1.0868元 | 1.2148元 |
| 2024-07-26 | 1.0863元 | 1.2143元 |
| 2024-07-25 | 1.0861元 | 1.2141元 |
| 2024-07-24 | 1.0857元 | 1.2137元 |
| 2024-07-23 | 1.0855元 | 1.2135元 |
| 2024-07-22 | 1.0852元 | 1.2132元 |
| 2024-07-19 | 1.0846元 | 1.2126元 |
| 2024-07-18 | 1.0845元 | 1.2125元 |
| 2024-07-17 | 1.0845元 | 1.2125元 |
| 2024-07-16 | 1.0843元 | 1.2123元 |
| 2024-07-15 | 1.0841元 | 1.2121元 |
| 2024-07-12 | 1.0836元 | 1.2116元 |
| 2024-07-11 | 1.0833元 | 1.2113元 |
| 2024-07-10 | 1.0831元 | 1.2111元 |
| 2024-07-09 | 1.0830元 | 1.2110元 |
| 2024-07-08 | 1.0827元 | 1.2107元 |
| 2024-07-05 | 1.0832元 | 1.2112元 |
| 2024-07-04 | 1.0835元 | 1.2115元 |
| 2024-07-03 | 1.0832元 | 1.2112元 |
| 2024-07-02 | 1.0829元 | 1.2109元 |
| 2024-07-01 | 1.0828元 | 1.2108元 |
| 2024-06-28 | 1.0828元 | 1.2108元 |
| 2024-06-27 | 1.0824元 | 1.2104元 |
| 2024-06-26 | 1.0819元 | 1.2099元 |
| 2024-06-25 | 1.0814元 | 1.2094元 |
| 2024-06-24 | 1.0808元 | 1.2088元 |
| 2024-06-21 | 1.0806元 | 1.2086元 |
| 2024-06-20 | 1.0808元 | 1.2088元 |
| 2024-06-19 | 1.0806元 | 1.2086元 |
| 2024-06-18 | 1.0803元 | 1.2083元 |
| 2024-06-17 | 1.0798元 | 1.2078元 |
| 2024-06-14 | 1.0794元 | 1.2074元 |
| 2024-06-13 | 1.0792元 | 1.2072元 |
| 2024-06-12 | 1.0789元 | 1.2069元 |
| 2024-06-11 | 1.0789元 | 1.2069元 |
| 2024-06-07 | 1.0784元 | 1.2064元 |
| 2024-06-06 | 1.0782元 | 1.2062元 |
| 2024-06-05 | 1.0779元 | 1.2059元 |
| 2024-06-04 | 1.0775元 | 1.2055元 |
| 2024-06-03 | 1.0774元 | 1.2054元 |
| 2024-05-31 | 1.0766元 | 1.2046元 |
| 2024-05-30 | 1.0767元 | 1.2047元 |
| 2024-05-29 | 1.0766元 | 1.2046元 |
| 2024-05-28 | 1.0760元 | 1.2040元 |
| 2024-05-27 | 1.0755元 | 1.2035元 |
| 2024-05-24 | 1.0753元 | 1.2033元 |
| 2024-05-23 | 1.0752元 | 1.2032元 |
| 2024-05-22 | 1.0748元 | 1.2028元 |
| 2024-05-21 | 1.0745元 | 1.2025元 |
