浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.1526元基金经理IKEDA KAE 、 俞瑾管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛全球智能科技（QDII）C | ||||
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2024-12-23 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2024-12-20 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2024-12-19 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2024-12-18 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2024-12-16 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2024-12-13 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2024-12-12 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-12-11 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2024-12-10 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2024-12-09 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2024-12-06 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-12-05 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2024-12-04 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-12-03 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2024-12-02 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2024-11-29 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2024-11-28 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2024-11-27 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-11-26 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2024-11-25 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2024-11-22 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2024-11-21 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-20 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2024-11-19 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2024-11-18 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2024-11-15 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-11-14 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2024-11-13 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2024-11-12 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2024-11-11 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2024-11-08 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2024-11-07 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2024-11-06 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-11-05 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-11-04 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2024-11-01 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2024-10-31 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2024-10-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-10-29 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2024-10-28 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-10-25 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-10-24 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2024-10-23 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2024-10-22 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2024-10-21 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2024-10-18 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2024-10-17 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2024-10-16 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-10-15 | 1.9343元 | 1.9343元 |
