圆信永丰精选回报 (006564.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1143元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率442.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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圆信永丰精选回报(006564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,740.46万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 6,740.46万 | 94.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.39万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 363.39万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.38万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 35.09万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,565.12万 | 77.63% |
| 房地产业 | 498.98万 | 6.96% |
| 金融业 | 427.29万 | 5.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 249.07万 | 3.47% |
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