圆信永丰精选回报 (006564.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元基金经理邹维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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圆信永丰精选回报(006564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 93.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 599.21万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 599.21万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.23万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 9.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,370.37万 | 76.97% |
| 金融业 | 764.71万 | 7.03% |
| 房地产业 | 609.00万 | 5.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 370.37万 | 3.41% |
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