圆信永丰精选回报 (006564.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1143元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率442.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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圆信永丰精选回报(006564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 167.01万元 | 1.50% | 27.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.69万元 | 1.50% | 17.01万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.53万元 | 1.50% | 7,373.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 13.48万元 | 1.50% | 1.80万元 | 0.20% |
