圆信永丰精选回报 (006564.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1143元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率442.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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圆信永丰精选回报(006564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,114.48万 | 6,129.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.08亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.99亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 8,274.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 1,252.44万 | 886.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 727.18万 | 499.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 745.15万 | 502.77万元 | -- |
