圆信永丰精选回报 (006564.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元基金经理邹维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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圆信永丰精选回报(006564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9951元 | 1.2501元 |
| 2024-07-25 | 0.9844元 | 1.2394元 |
| 2024-07-24 | 0.9913元 | 1.2463元 |
| 2024-07-23 | 1.0008元 | 1.2558元 |
| 2024-07-22 | 1.0331元 | 1.2881元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.2961元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.2919元 |
| 2024-07-17 | 1.0235元 | 1.2785元 |
| 2024-07-16 | 1.0227元 | 1.2777元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.2714元 |
| 2024-07-12 | 1.0191元 | 1.2741元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.2674元 |
| 2024-07-10 | 0.9985元 | 1.2535元 |
| 2024-07-09 | 0.9955元 | 1.2505元 |
| 2024-07-08 | 0.9877元 | 1.2427元 |
| 2024-07-05 | 0.9984元 | 1.2534元 |
| 2024-07-04 | 1.0038元 | 1.2588元 |
| 2024-07-03 | 1.0091元 | 1.2641元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.2681元 |
| 2024-07-01 | 1.0223元 | 1.2773元 |
| 2024-06-28 | 1.0164元 | 1.2714元 |
| 2024-06-27 | 1.0160元 | 1.2710元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.2834元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.2773元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.2828元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.2890元 |
| 2024-06-20 | 1.0350元 | 1.2900元 |
| 2024-06-19 | 1.0437元 | 1.2987元 |
| 2024-06-18 | 1.0532元 | 1.3082元 |
| 2024-06-17 | 1.0514元 | 1.3064元 |
| 2024-06-14 | 1.0501元 | 1.3051元 |
| 2024-06-13 | 1.0467元 | 1.3017元 |
| 2024-06-12 | 1.0485元 | 1.3035元 |
| 2024-06-11 | 1.0518元 | 1.3068元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.3059元 |
| 2024-06-06 | 1.0608元 | 1.3158元 |
| 2024-06-05 | 1.0639元 | 1.3189元 |
| 2024-06-04 | 1.0708元 | 1.3258元 |
| 2024-06-03 | 1.0571元 | 1.3121元 |
| 2024-05-31 | 1.0498元 | 1.3048元 |
| 2024-05-30 | 1.0535元 | 1.3085元 |
| 2024-05-29 | 1.0550元 | 1.3100元 |
| 2024-05-28 | 1.0564元 | 1.3114元 |
| 2024-05-27 | 1.0680元 | 1.3230元 |
| 2024-05-24 | 1.0565元 | 1.3115元 |
| 2024-05-23 | 1.0724元 | 1.3274元 |
| 2024-05-22 | 1.0861元 | 1.3411元 |
| 2024-05-21 | 1.0853元 | 1.3403元 |
| 2024-05-20 | 1.0902元 | 1.3452元 |
| 2024-05-17 | 1.0934元 | 1.3484元 |
