圆信永丰精选回报 (006564.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1143元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率442.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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圆信永丰精选回报(006564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1143元 | 1.3693元 |
| 2024-12-20 | 1.1237元 | 1.3787元 |
| 2024-12-19 | 1.1240元 | 1.3790元 |
| 2024-12-18 | 1.1221元 | 1.3771元 |
| 2024-12-17 | 1.1182元 | 1.3732元 |
| 2024-12-16 | 1.1159元 | 1.3709元 |
| 2024-12-13 | 1.1306元 | 1.3856元 |
| 2024-12-12 | 1.1559元 | 1.4109元 |
| 2024-12-11 | 1.1413元 | 1.3963元 |
| 2024-12-10 | 1.1467元 | 1.4017元 |
| 2024-12-09 | 1.1344元 | 1.3894元 |
| 2024-12-06 | 1.1407元 | 1.3957元 |
| 2024-12-05 | 1.1272元 | 1.3822元 |
| 2024-12-04 | 1.1275元 | 1.3825元 |
| 2024-12-03 | 1.1371元 | 1.3921元 |
| 2024-12-02 | 1.1429元 | 1.3979元 |
| 2024-11-29 | 1.1334元 | 1.3884元 |
| 2024-11-28 | 1.1197元 | 1.3747元 |
| 2024-11-27 | 1.1259元 | 1.3809元 |
| 2024-11-26 | 1.1047元 | 1.3597元 |
| 2024-11-25 | 1.1070元 | 1.3620元 |
| 2024-11-22 | 1.1089元 | 1.3639元 |
| 2024-11-21 | 1.1420元 | 1.3970元 |
| 2024-11-20 | 1.1434元 | 1.3984元 |
| 2024-11-19 | 1.1409元 | 1.3959元 |
| 2024-11-18 | 1.1278元 | 1.3828元 |
| 2024-11-15 | 1.1366元 | 1.3916元 |
| 2024-11-14 | 1.1646元 | 1.4196元 |
| 2024-11-13 | 1.1931元 | 1.4481元 |
| 2024-11-12 | 1.1971元 | 1.4521元 |
| 2024-11-11 | 1.2114元 | 1.4664元 |
| 2024-11-08 | 1.1917元 | 1.4467元 |
| 2024-11-07 | 1.1953元 | 1.4503元 |
| 2024-11-06 | 1.1744元 | 1.4294元 |
| 2024-11-05 | 1.1719元 | 1.4269元 |
| 2024-11-04 | 1.1426元 | 1.3976元 |
| 2024-11-01 | 1.1226元 | 1.3776元 |
| 2024-10-31 | 1.1229元 | 1.3779元 |
| 2024-10-30 | 1.1267元 | 1.3817元 |
| 2024-10-29 | 1.1283元 | 1.3833元 |
| 2024-10-28 | 1.1436元 | 1.3986元 |
| 2024-10-25 | 1.1393元 | 1.3943元 |
| 2024-10-24 | 1.1296元 | 1.3846元 |
| 2024-10-23 | 1.1441元 | 1.3991元 |
| 2024-10-22 | 1.1421元 | 1.3971元 |
| 2024-10-21 | 1.1367元 | 1.3917元 |
| 2024-10-18 | 1.1260元 | 1.3810元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.3378元 |
| 2024-10-16 | 1.1010元 | 1.3560元 |
| 2024-10-15 | 1.1100元 | 1.3650元 |
