国联安行业领先混合 (006568.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6051元基金经理呼荣权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% |
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国联安行业领先混合(006568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,040.43万 | 77.97% |
| (其中) 股票 | 8,040.43万 | 77.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,066.68万 | 20.04% |
| 3 | 其他资产 | 204.53万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,959.76万 | 38.40% |
| 采矿业 | 1,844.59万 | 17.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 630.12万 | 6.11% |
| 住宿和餐饮业 | 205.67万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 197.46万 | 1.91% |
| 教育 | 152.15万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.43万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 72.59万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.16万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 470.06万 | 4.56% |
| 医疗保健 | 155.04万 | 1.50% |
| 能源 | 114.49万 | 1.11% |
| 工业 | 95.91万 | 0.93% |
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