国联安行业领先混合 (006568.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,086.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8334元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% |
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国联安行业领先混合(006568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,087.44万 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 9,087.44万 | 86.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 819.78万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 582.95万 | 5.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,577.74万 | 62.70% |
| 金融业 | 358.64万 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 346.25万 | 3.30% |
| 教育 | 248.57万 | 2.37% |
| 采矿业 | 173.24万 | 1.65% |
| 卫生和社会工作 | 171.38万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.15万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.69万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.38万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.41万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 350.66万 | 3.34% |
| 消费者非必需品 | 307.02万 | 2.93% |
| 工业 | 281.79万 | 2.69% |
| 能源 | 45.53万 | 0.43% |
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