国联安行业领先混合 (006568.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,086.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8334元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% |
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国联安行业领先混合(006568) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.94元 | 1.00亿 | 5,186.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.02亿 | 6,174.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 7,002.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 1.28亿 | 7,114.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 7,162.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 1.35亿 | 6,739.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.19元 | 1.29亿 | 5,906.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 1.18亿 | 5,933.72万元 | -- |
