国联安行业领先混合 (006568.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5970元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
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国联安行业领先混合(006568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.56万元 | 1.50% | 11.59万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 187.26万元 | 1.50% | 31.21万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.45万元 | 1.50% | 16.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 221.66万元 | 1.50% | 36.94万元 | 0.25% |
