国联安行业领先混合 (006568.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,086.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8334元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% |
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国联安行业领先混合(006568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8334元 | 1.8704元 |
| 2024-12-25 | 1.8232元 | 1.8602元 |
| 2024-12-24 | 1.8286元 | 1.8656元 |
| 2024-12-23 | 1.8077元 | 1.8447元 |
| 2024-12-20 | 1.8313元 | 1.8683元 |
| 2024-12-19 | 1.8406元 | 1.8776元 |
| 2024-12-18 | 1.8447元 | 1.8817元 |
| 2024-12-17 | 1.8451元 | 1.8821元 |
| 2024-12-16 | 1.8584元 | 1.8954元 |
| 2024-12-13 | 1.8857元 | 1.9227元 |
| 2024-12-12 | 1.9253元 | 1.9623元 |
| 2024-12-11 | 1.8963元 | 1.9333元 |
| 2024-12-10 | 1.8924元 | 1.9294元 |
| 2024-12-09 | 1.8826元 | 1.9196元 |
| 2024-12-06 | 1.8744元 | 1.9114元 |
| 2024-12-05 | 1.8553元 | 1.8923元 |
| 2024-12-04 | 1.8559元 | 1.8929元 |
| 2024-12-03 | 1.8790元 | 1.9160元 |
| 2024-12-02 | 1.8890元 | 1.9260元 |
| 2024-11-29 | 1.8703元 | 1.9073元 |
| 2024-11-28 | 1.8443元 | 1.8813元 |
| 2024-11-27 | 1.8579元 | 1.8949元 |
| 2024-11-26 | 1.8230元 | 1.8600元 |
| 2024-11-25 | 1.8184元 | 1.8554元 |
| 2024-11-22 | 1.8140元 | 1.8510元 |
| 2024-11-21 | 1.8757元 | 1.9127元 |
| 2024-11-20 | 1.8802元 | 1.9172元 |
| 2024-11-19 | 1.8581元 | 1.8951元 |
| 2024-11-18 | 1.8302元 | 1.8672元 |
| 2024-11-15 | 1.8514元 | 1.8884元 |
| 2024-11-14 | 1.8932元 | 1.9302元 |
| 2024-11-13 | 1.9440元 | 1.9810元 |
| 2024-11-12 | 1.9537元 | 1.9907元 |
| 2024-11-11 | 1.9768元 | 2.0138元 |
| 2024-11-08 | 1.9518元 | 1.9888元 |
| 2024-11-07 | 1.9504元 | 1.9874元 |
| 2024-11-06 | 1.9160元 | 1.9530元 |
| 2024-11-05 | 1.9207元 | 1.9577元 |
| 2024-11-04 | 1.8848元 | 1.9218元 |
| 2024-11-01 | 1.8539元 | 1.8909元 |
| 2024-10-31 | 1.8633元 | 1.9003元 |
| 2024-10-30 | 1.8664元 | 1.9034元 |
| 2024-10-29 | 1.8691元 | 1.9061元 |
| 2024-10-28 | 1.8996元 | 1.9366元 |
| 2024-10-25 | 1.8855元 | 1.9225元 |
| 2024-10-24 | 1.8481元 | 1.8851元 |
| 2024-10-23 | 1.8729元 | 1.9099元 |
| 2024-10-22 | 1.8617元 | 1.8987元 |
| 2024-10-21 | 1.8555元 | 1.8925元 |
| 2024-10-18 | 1.8508元 | 1.8878元 |
