国联安行业领先混合 (006568.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6051元基金经理呼荣权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% |
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国联安行业领先混合(006568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6051元 | 1.6421元 |
| 2024-07-25 | 1.5841元 | 1.6211元 |
| 2024-07-24 | 1.5970元 | 1.6340元 |
| 2024-07-23 | 1.6141元 | 1.6511元 |
| 2024-07-22 | 1.6584元 | 1.6954元 |
| 2024-07-19 | 1.6527元 | 1.6897元 |
| 2024-07-18 | 1.6512元 | 1.6882元 |
| 2024-07-17 | 1.6376元 | 1.6746元 |
| 2024-07-16 | 1.6449元 | 1.6819元 |
| 2024-07-15 | 1.6477元 | 1.6847元 |
| 2024-07-12 | 1.6502元 | 1.6872元 |
| 2024-07-11 | 1.6575元 | 1.6945元 |
| 2024-07-10 | 1.6299元 | 1.6669元 |
| 2024-07-09 | 1.6450元 | 1.6820元 |
| 2024-07-08 | 1.6186元 | 1.6556元 |
| 2024-07-05 | 1.6435元 | 1.6805元 |
| 2024-07-04 | 1.6268元 | 1.6638元 |
| 2024-07-03 | 1.6427元 | 1.6797元 |
| 2024-07-02 | 1.6532元 | 1.6902元 |
| 2024-07-01 | 1.6716元 | 1.7086元 |
| 2024-06-28 | 1.6584元 | 1.6954元 |
| 2024-06-27 | 1.6440元 | 1.6810元 |
| 2024-06-26 | 1.6728元 | 1.7098元 |
| 2024-06-25 | 1.6597元 | 1.6967元 |
| 2024-06-24 | 1.6608元 | 1.6978元 |
| 2024-06-21 | 1.6884元 | 1.7254元 |
| 2024-06-20 | 1.6951元 | 1.7321元 |
| 2024-06-19 | 1.7101元 | 1.7471元 |
| 2024-06-18 | 1.7221元 | 1.7591元 |
| 2024-06-17 | 1.7304元 | 1.7674元 |
| 2024-06-14 | 1.7328元 | 1.7698元 |
| 2024-06-13 | 1.7315元 | 1.7685元 |
| 2024-06-12 | 1.7454元 | 1.7824元 |
| 2024-06-11 | 1.7421元 | 1.7791元 |
| 2024-06-07 | 1.7537元 | 1.7907元 |
| 2024-06-06 | 1.7517元 | 1.7887元 |
| 2024-06-05 | 1.7697元 | 1.8067元 |
| 2024-06-04 | 1.7973元 | 1.8343元 |
| 2024-06-03 | 1.7778元 | 1.8148元 |
| 2024-05-31 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2024-05-30 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-05-29 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-05-28 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2024-05-27 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-05-24 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-05-23 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2024-05-22 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-05-21 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-05-20 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-05-17 | 1.8879元 | 1.8879元 |
