国联安中证医药100C (006569.jj)医药100国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100A | ||||
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-24 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-16 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-11 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-28 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-21 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-12 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-07 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-06-05 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-30 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-05-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
