国联安中证医药100C (006569.jj)医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8315元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100A | ||||
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-08-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-27 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-26 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-08-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-19 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-08-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-08-15 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-08-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-09 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-08 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-08-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-05 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-08-02 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-08-01 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-29 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-24 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-16 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-11 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-28 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
