中金金元A (006570.jj)中金基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元C | ||||
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中金金元A(006570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0223元 | 1.2091元 |
| 2024-12-26 | 1.0219元 | 1.2087元 |
| 2024-12-25 | 1.0220元 | 1.2088元 |
| 2024-12-24 | 1.0222元 | 1.2090元 |
| 2024-12-23 | 1.0223元 | 1.2091元 |
| 2024-12-20 | 1.0219元 | 1.2087元 |
| 2024-12-19 | 1.0215元 | 1.2083元 |
| 2024-12-18 | 1.0216元 | 1.2084元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.2086元 |
| 2024-12-16 | 1.0219元 | 1.2087元 |
| 2024-12-13 | 1.0213元 | 1.2081元 |
| 2024-12-12 | 1.0497元 | 1.2075元 |
| 2024-12-11 | 1.0495元 | 1.2073元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.2073元 |
| 2024-12-09 | 1.0487元 | 1.2065元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.2062元 |
| 2024-12-05 | 1.0482元 | 1.2060元 |
| 2024-12-04 | 1.0479元 | 1.2057元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.2052元 |
| 2024-12-02 | 1.0471元 | 1.2049元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.2036元 |
| 2024-11-28 | 1.0452元 | 1.2030元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.2027元 |
| 2024-11-26 | 1.0446元 | 1.2024元 |
| 2024-11-25 | 1.0443元 | 1.2021元 |
| 2024-11-22 | 1.0439元 | 1.2017元 |
| 2024-11-21 | 1.0436元 | 1.2014元 |
| 2024-11-20 | 1.0434元 | 1.2012元 |
| 2024-11-19 | 1.0433元 | 1.2011元 |
| 2024-11-18 | 1.0431元 | 1.2009元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.2008元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.2005元 |
| 2024-11-13 | 1.0426元 | 1.2004元 |
| 2024-11-12 | 1.0424元 | 1.2002元 |
| 2024-11-11 | 1.0421元 | 1.1999元 |
| 2024-11-08 | 1.0417元 | 1.1995元 |
| 2024-11-07 | 1.0414元 | 1.1992元 |
| 2024-11-06 | 1.0409元 | 1.1987元 |
| 2024-11-05 | 1.0407元 | 1.1985元 |
| 2024-11-04 | 1.0405元 | 1.1983元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.1979元 |
| 2024-10-31 | 1.0395元 | 1.1973元 |
| 2024-10-30 | 1.0395元 | 1.1973元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.1973元 |
| 2024-10-28 | 1.0396元 | 1.1974元 |
| 2024-10-25 | 1.0398元 | 1.1976元 |
| 2024-10-24 | 1.0401元 | 1.1979元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.1979元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.1988元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.1992元 |
