中金金元A(006570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0394元 | 1.1972元 |
| 2024-08-29 | 1.0392元 | 1.1970元 |
| 2024-08-28 | 1.0387元 | 1.1965元 |
| 2024-08-27 | 1.0389元 | 1.1967元 |
| 2024-08-26 | 1.0399元 | 1.1977元 |
| 2024-08-23 | 1.0403元 | 1.1981元 |
| 2024-08-22 | 1.0406元 | 1.1984元 |
| 2024-08-21 | 1.0408元 | 1.1986元 |
| 2024-08-20 | 1.0411元 | 1.1989元 |
| 2024-08-19 | 1.0412元 | 1.1990元 |
| 2024-08-16 | 1.0412元 | 1.1990元 |
| 2024-08-15 | 1.0410元 | 1.1988元 |
| 2024-08-14 | 1.0410元 | 1.1988元 |
| 2024-08-13 | 1.0403元 | 1.1981元 |
| 2024-08-12 | 1.0403元 | 1.1981元 |
| 2024-08-09 | 1.0416元 | 1.1994元 |
| 2024-08-08 | 1.0423元 | 1.2001元 |
| 2024-08-07 | 1.0425元 | 1.2003元 |
| 2024-08-06 | 1.0425元 | 1.2003元 |
| 2024-08-05 | 1.0428元 | 1.2006元 |
| 2024-08-02 | 1.0424元 | 1.2002元 |
| 2024-08-01 | 1.0421元 | 1.1999元 |
| 2024-07-31 | 1.0417元 | 1.1995元 |
| 2024-07-30 | 1.0414元 | 1.1992元 |
| 2024-07-29 | 1.0411元 | 1.1989元 |
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.1985元 |
| 2024-07-25 | 1.0405元 | 1.1983元 |
| 2024-07-24 | 1.0401元 | 1.1979元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.1977元 |
| 2024-07-22 | 1.0395元 | 1.1973元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.1968元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.1967元 |
| 2024-07-17 | 1.0389元 | 1.1967元 |
| 2024-07-16 | 1.0388元 | 1.1966元 |
| 2024-07-15 | 1.0386元 | 1.1964元 |
| 2024-07-12 | 1.0383元 | 1.1961元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.1958元 |
| 2024-07-10 | 1.0379元 | 1.1957元 |
| 2024-07-09 | 1.0377元 | 1.1955元 |
| 2024-07-08 | 1.0374元 | 1.1952元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.1956元 |
| 2024-07-04 | 1.0379元 | 1.1957元 |
| 2024-07-03 | 1.0377元 | 1.1955元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.1952元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.1951元 |
| 2024-06-28 | 1.0373元 | 1.1951元 |
| 2024-06-27 | 1.0371元 | 1.1949元 |
| 2024-06-26 | 1.0368元 | 1.1946元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.1945元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.1943元 |
