中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A 、 中加聚利纯债定开D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚利纯债定开C(006589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.06亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 8.06亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 488.19万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 1.22万 | 0.00% |
加载中......
