中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1261元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.43% | 0.21% | 0.18% | 0.38% | 0.41% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% |
| 2023 | 0.12% | 0.38% | 0.44% | 0.52% | 0.50% | 0.32% | 0.20% | 0.80% | -0.22% | 0.16% | 0.32% | 0.65% | 4.27% |
| 2022 | 0.78% | 0.16% | -0.27% | 0.64% | 0.86% | 0.30% | 0.80% | 0.59% | 0.29% | 0.45% | -0.63% | -0.31% | 3.70% |
| 2021 | -0.14% | 0.22% | 0.10% | 0.48% | 0.31% | -0.08% | 0.76% | 0.27% | 0.26% | 0.14% | 0.29% | 0.44% | 3.09% |
| 2020 | 0.83% | 1.89% | 0.02% | 1.61% | -1.02% | -1.15% | -0.50% | 0.18% | 0.30% | 0.40% | -1.17% | 0.34% | 1.69% |
| 2019 | 1.08% | 0.56% | -0.17% | -0.25% | 0.90% | 0.46% | 0.51% | 1.63% | 0.74% | 0.29% | 0.69% | 0.48% | 7.13% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- |
