中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.013 元 | 519.20万 | 6.75万元 | 1.16% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.015 元 | 560.14万 | 8.40万元 | 1.32% | |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0.012 元 | 498.27万 | 5.98万元 | 1.06% | |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0.0013 元 | 536.91万 | 6,979.86元 | 0.12% | 0.32% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0011 元 | 595.63万 | 6,551.92元 | 0.10% | |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0.0011 元 | 728.34万 | 8,011.78元 | 0.10% | |
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.0011 元 | 728.02万 | 8,008.27元 | 0.10% | 0.31% |
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0.0011 元 | 799.02万 | 8,789.21元 | 0.10% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.0011 元 | 1,471.79万 | 1.62万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
