中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 259.00 | 2.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 222.00 | 2.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 254.00 | 2.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 275.00 | 2.87万元 | -- |
