中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 579.74万 | 519.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 630.17万 | 561.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 631.11万 | 560.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 561.70万 | 498.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 599.14万 | 536.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 659.66万 | 595.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 651.44万 | 595.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 789.96万 | 728.34万元 | -- |
