广发港股通优质增长混合A (006595.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8368元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合C | ||||
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.52亿 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 6.52亿 | 90.23% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 147.92万 | 0.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,443.24万 | 8.92% |
| 4 | 其他资产 | 466.61万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,300.09万 | 10.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.90亿 | 26.32% |
| 原材料 | 1.15亿 | 15.86% |
| 通讯业务 | 9,909.14万 | 13.72% |
| 工业 | 6,640.59万 | 9.19% |
| 医疗保健 | 5,651.93万 | 7.82% |
| 金融 | 3,719.57万 | 5.15% |
| 能源 | 1,490.95万 | 2.06% |
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