广发港股通优质增长混合A (006595.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9438元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合C | ||||
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 480.92万元 | 1.20% | 80.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,957.26万元 | 1.20% | 326.21万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,221.18万元 | 1.50% | 203.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,597.50万元 | 1.50% | 266.25万元 | 0.25% |
