广发港股通优质增长混合A (006595.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8368元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合C | ||||
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-25 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-23 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-22 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-17 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-16 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-05 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-04 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-03 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-02 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-01 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-26 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-25 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-18 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-06-17 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-13 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-12 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-06 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-05-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-05-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
