广发港股通优质增长混合A (006595.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9438元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合C | ||||
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-12-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-12-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-05 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-12-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-02 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-11-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-21 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
