广发港股通优质增长混合A (006595.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8368元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合C | ||||
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4.16亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.94亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5.89亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8.14亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 11.09亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 9.15亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 7.56亿 | 7.05亿元 | -- |
