国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.89亿 | 93.42% |
| (其中) 债券 | 18.89亿 | 93.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 6.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 297.48万 | 0.15% |
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