国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.015 元 | 306.67万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.015 元 | 874.10万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.014 元 | 3,045.15万元 | 1.35% | 1.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
