国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 0.99% | 0.10% | -0.04% | 0.11% | 1.01% | 0.93% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 4.11% |
| 2023 | -0.09% | 0.01% | 0.55% | 0.25% | 0.50% | 0.19% | 0.21% | 0.29% | -0.10% | 0.12% | 0.00% | 1.00% | 2.97% |
| 2022 | 0.52% | -0.05% | -0.01% | 0.27% | 0.35% | 0.11% | 0.58% | 0.50% | -0.02% | 0.41% | -0.53% | 0.37% | 2.53% |
| 2021 | -0.19% | 0.28% | 0.37% | 0.50% | 0.30% | 0.26% | 0.70% | 0.18% | 0.05% | 0.05% | 0.62% | 0.46% | 3.64% |
| 2020 | 0.25% | 0.96% | 0.82% | 1.38% | -1.01% | -0.63% | -0.37% | -0.08% | 0.19% | 0.23% | 0.17% | 0.76% | 2.68% |
| 2019 | 0.64% | 0.27% | 0.20% | -0.30% | 0.39% | 0.43% | 0.40% | 0.25% | 0.25% | -0.04% | 0.52% | 0.56% | 3.62% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- |
