国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.22亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.95亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.73亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.12亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 20.04亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.15亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.23亿 | 2.13亿元 | -- |
