国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1184元持有人户数235.00基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.49万元 | 0.30% | 64.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 326.29万元 | 0.30% | 108.76万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.88万元 | 0.30% | 29.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 147.65万元 | 0.30% | 49.22万元 | 0.10% |
