申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1043元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券C | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 270.27亿 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 264.94亿 | 96.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5.33亿 | 1.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.27亿 | 1.19% |
| 3 | 其他资产 | 1.22亿 | 0.44% |
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