申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,621.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券C | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 145.56亿 | 132.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 190.34亿 | 172.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.59亿 | 118.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 83.03亿 | 76.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.33亿 | 48.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 30.08亿 | 28.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 14.81亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 11.22亿 | 10.81亿元 | -- |
