申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,621.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券C | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,617.43万元 | 0.30% | 872.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,107.89万元 | 0.30% | 369.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 261.14万元 | 0.30% | 87.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 160.88万元 | 0.30% | 53.63万元 | 0.10% |
