银华信用精选一年定期开放债券发起式 (006612.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理边慧 、 叶青 、 冯喆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.56亿 | 98.91% |
| (其中) 债券 | 30.56亿 | 98.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,159.02万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.65万 | 0.00% |
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