银华信用精选一年定期开放债券发起式 (006612.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理边慧 、 叶青 、 冯喆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0704元 | 1.2754元 |
| 2024-12-13 | 1.0693元 | 1.2743元 |
| 2024-12-06 | 1.0651元 | 1.2701元 |
| 2024-11-29 | 1.0813元 | 1.2663元 |
| 2024-11-22 | 1.0783元 | 1.2633元 |
| 2024-11-15 | 1.0771元 | 1.2621元 |
| 2024-11-08 | 1.0755元 | 1.2605元 |
| 2024-11-01 | 1.0739元 | 1.2589元 |
| 2024-10-25 | 1.0734元 | 1.2584元 |
| 2024-10-18 | 1.0764元 | 1.2614元 |
| 2024-10-11 | 1.0715元 | 1.2565元 |
| 2024-09-30 | 1.0724元 | 1.2574元 |
| 2024-09-27 | 1.0770元 | 1.2620元 |
| 2024-09-20 | 1.0797元 | 1.2647元 |
| 2024-09-13 | 1.0792元 | 1.2642元 |
| 2024-09-06 | 1.0786元 | 1.2636元 |
| 2024-08-30 | 1.0767元 | 1.2617元 |
| 2024-08-23 | 1.0783元 | 1.2633元 |
| 2024-08-16 | 1.0796元 | 1.2646元 |
| 2024-08-09 | 1.0805元 | 1.2655元 |
| 2024-08-02 | 1.0818元 | 1.2668元 |
| 2024-07-26 | 1.0796元 | 1.2646元 |
| 2024-07-19 | 1.0764元 | 1.2614元 |
| 2024-07-12 | 1.0755元 | 1.2605元 |
| 2024-07-05 | 1.0750元 | 1.2600元 |
| 2024-06-28 | 1.0750元 | 1.2600元 |
| 2024-06-21 | 1.0733元 | 1.2583元 |
| 2024-06-14 | 1.0725元 | 1.2575元 |
| 2024-06-07 | 1.0716元 | 1.2566元 |
| 2024-05-31 | 1.0698元 | 1.2548元 |
| 2024-05-24 | 1.0687元 | 1.2537元 |
| 2024-05-17 | 1.0677元 | 1.2527元 |
| 2024-05-10 | 1.0664元 | 1.2514元 |
| 2024-04-30 | 1.0644元 | 1.2494元 |
| 2024-04-26 | 1.0657元 | 1.2507元 |
| 2024-04-19 | 1.0667元 | 1.2517元 |
| 2024-04-12 | 1.0639元 | 1.2489元 |
| 2024-04-03 | 1.0607元 | 1.2457元 |
| 2024-03-29 | 1.0597元 | 1.2447元 |
| 2024-03-22 | 1.0590元 | 1.2440元 |
| 2024-03-15 | 1.0580元 | 1.2430元 |
| 2024-03-08 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2024-03-01 | 1.0584元 | 1.2434元 |
| 2024-02-23 | 1.0575元 | 1.2425元 |
| 2024-02-08 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2024-02-07 | 1.0548元 | 1.2398元 |
| 2024-02-06 | 1.0545元 | 1.2395元 |
| 2024-02-05 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2024-02-02 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2024-02-01 | 1.0541元 | 1.2391元 |
