银华信用精选一年定期开放债券发起式 (006612.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理边慧 、 叶青 、 冯喆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 318.93万元 | 0.30% | 106.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 136.49万元 | 0.30% | 45.50万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 66.68万元 | 0.30% | 22.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 273.29万元 | 0.30% | 91.10万元 | 0.10% |
