银华信用精选一年定期开放债券发起式 (006612.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理边慧 、 叶青 、 冯喆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.02 元 | 22.27亿 | 4,454.31万元 | 1.85% | -- |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.04 元 | 4.29亿 | 1,715.18万元 | 3.67% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.045 元 | 8.58亿 | 3,859.16万元 | 4.11% | 4.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
