银华信用精选一年定期开放债券发起式 (006612.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理边慧 、 叶青 、 冯喆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 23.88亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 23.95亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.60亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.67亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.61亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.57亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.51亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.16亿 | 4.02亿元 | -- |
