嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.30万 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9033元基金经理蒋一茜 、 王紫菡管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股通新经济指数(LOF)A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.48亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 40.48亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.69亿 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 7,394.45万 | 1.68% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.20%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 14.36亿 | 32.71% |
| 信息技术 | 8.58亿 | 19.55% |
| 通信服务 | 7.46亿 | 16.99% |
| 医疗保健 | 5.76亿 | 13.11% |
| 工业 | 2.63亿 | 6.00% |
| 必需消费品 | 1.50亿 | 3.41% |
| 公用事业 | 1,846.93万 | 0.42% |
加载中......
