嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7032元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股通新经济指数(LOF)A | ||||
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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.25亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 31.25亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.13亿 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,809.07万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 10.54亿 | 31.40% |
| 信息技术 | 7.11亿 | 21.17% |
| 通信服务 | 6.32亿 | 18.84% |
| 医疗保健 | 3.93亿 | 11.71% |
| 工业 | 2.05亿 | 6.10% |
| 必需消费品 | 1.01亿 | 3.01% |
| 公用事业 | 1,605.81万 | 0.48% |
| 金融 | 1,376.99万 | 0.41% |
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