嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.30万 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9033元基金经理蒋一茜 、 王紫菡管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股通新经济指数(LOF)A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-09-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,239.15万元 | 0.75% | 247.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,415.25万元 | 0.75% | 483.05万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,183.19万元 | 0.75% | 236.64万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,116.77万元 | 0.75% | 423.35万元 | 0.15% |
