嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.30万 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9033元基金经理蒋一茜 、 王紫菡管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股通新经济指数(LOF)A | ||||
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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 23.63亿 | 25.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 17.96亿 | 24.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.62亿 | 25.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 19.13亿 | 25.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.00亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 14.95亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 15.30亿 | 17.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 16.73亿 | 19.15亿元 | -- |
